1、负责办理银行存款和现金的领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据的管理工作。
3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
4、负责报销相关活动差旅费的工作。
5、负责员工工资的发放。
出纳人员：广义上讲，它不仅包括会计部门的出纳人员，还包括业务部门的各种出纳（出纳）人员。出纳与会计部门专职出纳在工作内容、方法、要求、自身素质等方面有许多相似之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证所办理的货币资金和票据的安全、完整他们还需要填写和审核许多原始凭证他们除了具有优秀的出纳业务知识外，还直接与钱打交道，他们还必须具备良好的金融和法律素养以及职业道德。
